Opções do que é delta em fx

Negocie os mercados financeiros com rapidez e conforto. Aviso de risco A margem de negociação com um elevado nível de risco para o seu capital e pode não ser adequado para todos os investidores Você pode perder mais do que seu investimento inicial Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e procurar aconselhamento independente Se necessário. A informação contida neste site não se destina a ser utilizada ou distribuída por qualquer pessoa em qualquer país ou jurisdição, caso tal uso ou distribuição violem a lei ou regulamento local. Sucursala Bucuresti Str. CA Rosetti, Nr 17, Bucharest City Centre, Sector 2, Bucuresti, Roménia Inregistrata in Registrul Public al CNVM Roménia Número de registo PJM01SFIM 400004, Número de registo no registo J40 8378 28 07 2009, Cod. Fiscal 25826670, Operador do bacalhau data pessoal 16788 20 05 2010.EU Regulamento Deltastock AD é totalmente licenciado e regulado pela MiFID A empresa é regulamentada e autorizada pela Comissão de Supervisão Financeira FSC, Bulgaria. Your Endereço IP é 78 1 Os valores Delta. Delta podem ser positivos ou negativos dependendo do tipo de opção. Por exemplo, o delta para uma opção de chamada sempre varia de 0 a 1, porque, à medida que o ativo subjacente aumenta em Preço, as opções de compra aumentam no preço Os deltas de opções de venda variam sempre de -1 a 0, porque à medida que o valor subjacente aumenta, o valor das opções de venda diminui. Por exemplo, se uma opção de venda tiver um delta de -0 33, O valor da opção s delta é a primeira derivada do valor da opção em relação ao (s) título (s) subjacente (s) Preço Delta é freqüentemente usado por profissionais de investimento e comerciantes para hedging estratégias. Delta Behavior Examples. Delta é uma estatística importante para calcular como é uma das principais razões opção preços mover a maneira que eles fazem O Beha Vior de chamada e opção de venda delta é altamente previsível e é muito útil para gestores de carteira, comerciantes e investidores individuais. Call opção delta comportamento depende se a opção é in-the-money, ou seja, a posição é atualmente rentável, at-the - Dinheiro, o que significa que o preço de exercício da opção s atualmente é igual ao preço da ação subjacente, ou fora do dinheiro, o que significa que a opção não é atualmente rentável Opções de compra em dinheiro se aproximam de 1 como aproximações de expiração At-the - As opções de compra de dinheiro normalmente têm um delta de 0 5 e o delta de opções de compra fora do dinheiro aproxima-se de 0 à medida que expiração se aproxima Quanto mais fundo a opção de compra, mais próximo o delta será de 1 e Mais a opção se comportará como o recurso subjacente. Os comportamentos de opção delta também dependem se a opção está dentro do dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro e são o oposto das opções de compra. As opções de venda de dinheiro ficam mais próximas de -1 à medida que a expiração se aproxima A opção de venda At-the-money S tipicamente têm um delta de -0 5, e o delta de out-of-the-money opções de venda aproxima-se 0 como aproximações de expiração Quanto mais profunda a opção de colocar, mais próximo o delta será -1.The Forex Greeks e Strategies. Investors e comerciantes interessados ​​no mercado de câmbio têm uma variedade de produtos a partir do qual escolher Opções que são normalmente associados com o mercado de ações também pode ser aplicado ao mercado forex Este artigo irá explicar brevemente o que as opções de forex são, E fornecem uma introdução a como os vários gregos são usados ​​determinar o risco e avaliar posições das opções. Para mais, veja usar os gregos para compreender opções TUTORIAL uma introdução às opções de Greeks. Forex As opções de Forex fornecem a exposição aos movimentos da taxa em algum do mais extensamente Usando as mesmas técnicas que os investidores usam para opções de ações e de índices Como outras opções, opções de forex são usadas por comerciantes para limitar o risco e aumentar o potencial de lucro Os comerciantes podem escolher Entre opções tradicionais de venda de opções ou opção de pagamento único opções comerciais SPOT Tradicional dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar uma opção de um vendedor a um preço predeterminado e tempo As opções tradicionais geralmente têm prêmios mais baixos do que opções SPOT opções SPOT permitem Os comerciantes para adivinhar a atividade de preço para uma data especificada no futuro, se o comerciante está correto, ele ou ela receberá um pagamento em dinheiro As opções tradicionais e SPOT incorrer em um prémio - o custo total da opção. Uma das técnicas de análise fundamentais utilizadas em Opções de negociação - seja para ações, futuros ou forex - é a medição dos gregos do risco envolvido em um contrato de opções no que diz respeito a determinadas variáveis ​​subjacentes Para mais, consulte Conhecer os gregos. Opções populares grego, mede a sensibilidade de preço de uma opção s em relação às mudanças no preço do seu ativo subjacente, e é o número de pontos que uma opção é pric E é esperado para mover-se para cada mudança de ponto no mercado subjacente Delta é importante porque fornece uma indicação de como o valor da opção vai mudar com relação às flutuações de preços no instrumento subjacente, supondo que todas as outras variáveis ​​permanecem os mesmos. Delta é Tipicamente mostrado como um valor numérico entre 0 0 e 1 0 para opções de chamada e 0 0 e -1 0 para opções de colocação Em outras palavras, a opção delta será sempre positiva para chamadas e negativa para puts Deve-se notar que os valores delta também podem Ser representados como números inteiros entre 0 0 e 100 para opções de compra e 0 0 a -100 para opções de venda, ao invés de usar decimais As opções de chamada que estão fora do dinheiro terão valores delta aproximando-se de 0 0 in-the-money As opções de compra terão valores delta que estão próximos de 1 0 Para a leitura relacionada, consulte Usando opções Ferramentas para trocar Spot. Vega de câmbio estrangeiro - Sensibilidade ao subjacente Volatilidade A volatilidade é uma medida da quantidade e velocidade a que o preço se move e E é freqüentemente baseado em mudanças nos preços históricos recentes mais altos e mais baixos em um instrumento de negociação, como um par de moedas, Vega, o único grego que não é representado por uma letra grega, mede a sensibilidade de uma opção às mudanças na volatilidade de O ativo subjacente Vega representa o montante que o preço de uma opção muda em resposta a uma variação de um por cento na volatilidade do mercado subjacente. Quanto mais tempo houver até a expiração, mais impacto aumentará a volatilidade no preço da opção. A volatilidade implica que o instrumento subjacente é mais susceptível de experimentar valores extremos, um aumento na volatilidade aumentará, consequentemente, o valor de uma opção e, inversamente, uma diminuição da volatilidade afectará negativamente o valor da opção. Um Mundo de Lucro Potencial. Gamma - Sensibilidade a Delta Gamma mede a sensibilidade do delta em resposta a mudanças de preços no subtil Ng instrumento Gamma indica como delta mudará em relação a cada mudança de 1 preço no subjacente Como os valores delta mudam em taxas diferentes, gamma é usado para medir e analisar delta Gamma é usado para determinar quão estável uma opção s delta é maior valores gama indicam que Delta poderia mudar drasticamente em resposta a até mesmo pequenos movimentos no preço subjacente s. Gama aumenta à medida que as opções se tornam in-the-money, e diminuir à medida que as opções se tornam dentro ou fora do dinheiro Gamma valores são geralmente menores quanto mais longe A data das opções de expiração com expirações mais longas são menos sensíveis às alterações delta À medida que a expiração se aproxima, os valores gama são tipicamente maiores, uma vez que as alterações delta têm mais impacto. Uma opção - o valor teórico em dólar que uma opção perde todos os dias com o passar do tempo, assumindo que não há mudanças no preço ou na volatilidade do subordinado G Theta aumenta quando as opções estão em-theta-money theta diminui quando as opções são dentro e fora do dinheiro As chamadas longas e put long terão normalmente teta negativa chamadas curtas e short puts terá teta positiva Por comparação, um instrumento s Cujo valor não é erodido pelo tempo, tal como uma ação, teria zero theta. O valor de uma opção pode ser expresso como seu valor intrínseco e valor de tempo O valor intrínseco representa o valor em dólar adquirido se a opção foi exercida imediatamente é a Diferença entre o preço de exercício da opção e o preço real subjacente O valor de uma opção s tempo, por outro lado, é uma função do tempo restante até a expiração e quão perto o preço de exercício da opção s é subjacente preço s O tempo decadência Que theta representa não é constante a taxa aumenta à medida que a expiração se aproxima Para leitura relacionada, consulte Os ins e outs de venda Options. Using os gregos em Forex Opções Estratégias Semelhante a opções de ações opções forex pode ser usado Para fazer dinheiro ou reduzir o risco em posições existentes As opções oferecem um meio para entrar no mercado de câmbio com perdas de risco limitado são normalmente limitada à quantidade de dinheiro que é pago para o prémio O potencial de valorização pode ser muito maior do que qualquer perda de prémio , Fazendo uma relação risco-recompensa favorável. Opções de Forex também são usadas para se proteger contra posições de câmbio existentes Porque as opções de forex dão ao detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas a uma taxa de câmbio específica e No futuro, eles podem ser empregados para proteger contra perdas potenciais em posições existentes Se um comerciante é longo ou curto um par de moeda estrangeira, as opções de forex podem ser usadas para proteger o comerciante de risco, dando ao espaço de posição existente para mover sem Obtendo parado para fora Para mais, veja o risco compensado com opções, futuros, e fundos de cobertura. A linha inferior Os gregos são uma ferramenta importante para todos os comerciantes das opções, e podem ser úteis na identificação Enriquecendo e evitando riscos em posições de opções individuais ou em carteiras de opções Os gregos podem ser aplicados em estratégias complexas envolvendo modelagem matemática, geralmente usando software que está disponível através de plataformas de negociação ou vendedores proprietários Alternativamente, os traders de opções de forex podem usar apenas um ou dois gregos Para confirmar as decisões de investimento Devido à sua complexidade, os gregos exigem paciência e prática para realizar plenamente o seu potencial como parte de uma estratégia global de opções Usando os gregos para qualquer tipo de análise de opções pode ajudar os comerciantes a determinar a sensibilidade de uma opção ao preço e volatilidade Mudanças e para a passagem do tempo Para mais informações, consulte O básico de opções de compra. Nota Este artigo é uma introdução aos conceitos de negociação avançada e não se destina a servir como um guia completo para opções de negociação Opções são complicadas e devem ser estudados minuciosamente E compreendido antes de se engajar em quaisquer negociações reais ou posições Traders e investir Ors deve consultar um corretor financeiro conselheiro ou outro profissional financeiro qualificado antes de colocar qualquer comércio. O montante máximo de dinheiro os Estados Unidos podem pedir emprestado O teto da dívida foi criada sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juro em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos No Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar Na folha de pagamento investment. Nonfarm refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA de Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1.